Bankoperationen, Lieferanten- und Debitorenbuch



Dieses Modul löst komplex den Kontakt mit Banken, d.h. die Verarbeitung von Bankauszügen und von Zahlungsanweisungen, und führt die Lieferanten- und Debitorenbuchhaltung, die mit den Zahlungen eng verbunden ist.


Das Modul ist in drei Gebiete unterteilt:


Lieferantenbuchhaltung


Hier werden alle eingekommenen Rechnungen und sonstige Verpflichtungen erfasst und nachfolgende Zahlungsanweisungen ausgestellt. Hierzu dienen folgende Funktionen:


- einzelne Lieferanten werden automatisch in die Kundendatei eingetragen, so dass beim nächsten Zugriff der Firmenname und Bankkontonummer bekannt sind.


- eingekommenen Rechnungen werden als Steuerbelege am Eingang in die Firma erfasst, um später den Mehrwertsteuerabzug errechnen zu können.


- eingekommenen Rechnungen werden verbucht. Dass Modul speichert, wie eine Rechnung von einer konkreten Firma verbucht wurde, bei der nächsten Rechnung von derselben Firma bietet es die gleiche Buchung, wie das letzte mal. (Wir gehen davon aus, dass sich die Buchungsweise meistens wiederholt).


- einzelne erfolgte Zahlungen werden mit den einzelnen Verpflichtungen gepaart, so dass wir eine aktuelle Übersicht über den Stand der Verpflichtungen haben. Enzelne Zahlungen können auch in Baar in der Kasse erfolgen.


- Das Modul bietet Kompensationen von Schulden und Forderungen mit einzelnen Firmen an.


- Das Modul unterstützt Teilzahlungen sowie Gutschriften.


- Das Modul unterstützt wiederholte Zahlungen (Leasing, ...)


- Das Modul bietet eine grosse Menge von übersichtlichen Drucklisten, die vom Benutzer verschiedenen Anforderungen entsprechend leicht modifiziert werden können.


Bankoperationen


Dieses Gebiet verarbeitet alle Zahlungen, die über Bankkonten laufen, und weiter die Zahlungen, die mit der Erstattung von Schulden und Guthaben im weitesten Sinne zusammenhängen.


Daten aus den grössten Bankhäusern werden in elektronischer Form verarbeitet, die anderen werden von Hand eingetippt. Es ist aber kein Problem Datenformate von weiteren Banken in Zukunft zu unterstützen.


Dass Modul unterstützt die Verarbeitung von Zahlungen, die Mittels Kreditkarten verwirklicht wurden.


- Das Modul ist in der Lage anhand von Buchungstabellen einzelne Umsätze automatisch zu verbuchen (in der Praxis an die 95% der Umsätze), was eine enorme Ersparniss von Handarbeit bringt.


- Es werden hier Kompensationen von Schulden und Forderungen mit einzelnen Firmen erstellt und verarbeitet.


- Ein Zahlungskalender vergleicht Schulden und Forderungen vom zeitlichen Standpunkt und erlaubt eine Prognose der Zahlungsbilanz für die nächsten Tage. Bei den Forderungen kann man ein Zahlungsmoralfilter einsetzen, dass den Zahlungsverzug einzelner Firmen in Betracht zieht, wodurch die Prognose präziser ausfällt.


- Es wird durchlaufend der aktuelle Stand der Geldmittel auf einzelnen Bankkonten verfolgt.


Forderungen


Dieses Modul übernimmt Daten aus allen Moduln, die Rechnungen ausstellen (Fakturierung, Lager, Bäckerei, Produktionssteuerung ...) und überwacht ihre Erstattung. Hierzu dienen folgende Funktionen:


- Es paart einkommende Zahlungen mit einzelnen Forderungen.


- Wenn nicht gezahlt wird, erstellt das Modul Mahnungen.


- Es kann unbezahlte Forderungen an dritte Firmen weitergeben, die dann die Zahlungen eintreiben.


- Bei Spätzahlung rechnet das Modul das eventuell vereinbahrte Penale aus und erstellt dazu die entsprechende Rechnung.


- Da in den Zahlungen, die von dritten Personen realisiert werden, teilweise Chaos besteht was ihre Identifizierung angeht, bietet das Modul ein Apparat an, dass dies wesentlich erleichtert.


- Das Modul unterstützt Teilzahlungen sowie Gutschriften.


- Das Modul bietet eine grosse Menge von übersichtlichen Drucklisten, die vom Benutzer verschiedenen Anforderungen entsprechend leicht modifiziert werden können.