Bankoperationen, Lieferanten- und Debitorenbuch
Dieses Modul löst komplex den Kontakt mit Banken, d.h. die
Verarbeitung von Bankauszügen und von Zahlungsanweisungen, und
führt die Lieferanten- und Debitorenbuchhaltung, die mit den
Zahlungen eng verbunden ist.
Das Modul ist in drei Gebiete unterteilt:
Lieferantenbuchhaltung
Hier werden alle eingekommenen Rechnungen und sonstige
Verpflichtungen erfasst und nachfolgende Zahlungsanweisungen
ausgestellt. Hierzu dienen folgende Funktionen:
- einzelne Lieferanten werden automatisch in die Kundendatei
eingetragen, so dass beim nächsten Zugriff der Firmenname und
Bankkontonummer bekannt sind.
- eingekommenen Rechnungen werden als
Steuerbelege am Eingang
in die Firma erfasst, um später den Mehrwertsteuerabzug
errechnen zu können.
- eingekommenen
Rechnungen werden verbucht. Dass Modul
speichert, wie eine Rechnung von einer konkreten Firma verbucht
wurde, bei der nächsten Rechnung von derselben Firma bietet es
die gleiche Buchung, wie das letzte mal. (Wir gehen davon aus,
dass sich die Buchungsweise meistens wiederholt).
- einzelne erfolgte Zahlungen werden mit den einzelnen
Verpflichtungen
gepaart, so dass wir eine aktuelle Übersicht
über den Stand der Verpflichtungen haben. Enzelne Zahlungen
können auch in Baar in der Kasse erfolgen.
- Das Modul bietet
Kompensationen von Schulden und
Forderungen mit einzelnen Firmen an.
- Das Modul unterstützt
Teilzahlungen sowie
Gutschriften.
- Das Modul unterstützt
wiederholte Zahlungen (Leasing, ...)
- Das Modul bietet eine grosse Menge von
übersichtlichen
Drucklisten, die vom Benutzer verschiedenen Anforderungen
entsprechend leicht modifiziert werden können.
Bankoperationen
Dieses Gebiet verarbeitet alle Zahlungen, die über Bankkonten
laufen, und weiter die Zahlungen, die mit der Erstattung von
Schulden und Guthaben im weitesten Sinne zusammenhängen.
Daten aus den grössten Bankhäusern werden in elektronischer
Form verarbeitet, die anderen werden von Hand eingetippt. Es ist
aber kein Problem Datenformate von weiteren Banken in Zukunft zu
unterstützen.
Dass Modul unterstützt die Verarbeitung von Zahlungen, die
Mittels Kreditkarten verwirklicht wurden.
- Das Modul ist in der Lage anhand von Buchungstabellen
einzelne
Umsätze automatisch zu verbuchen (in der Praxis an die
95% der Umsätze), was eine enorme Ersparniss von Handarbeit bringt.
- Es werden hier
Kompensationen von Schulden und Forderungen
mit einzelnen Firmen erstellt und verarbeitet.
- Ein
Zahlungskalender vergleicht Schulden und Forderungen vom
zeitlichen Standpunkt und erlaubt eine Prognose der
Zahlungsbilanz für die nächsten Tage. Bei den Forderungen kann
man ein
Zahlungsmoralfilter einsetzen, dass den Zahlungsverzug
einzelner Firmen in Betracht zieht, wodurch die Prognose
präziser ausfällt.
- Es wird durchlaufend der
aktuelle Stand der Geldmittel auf
einzelnen Bankkonten verfolgt.
Forderungen
Dieses Modul übernimmt Daten aus allen Moduln, die Rechnungen
ausstellen (Fakturierung, Lager, Bäckerei, Produktionssteuerung
...) und überwacht ihre Erstattung. Hierzu dienen folgende
Funktionen:
- Es
paart einkommende Zahlungen mit einzelnen Forderungen.
- Wenn nicht gezahlt wird, erstellt das Modul
Mahnungen.
- Es kann unbezahlte Forderungen an dritte Firmen weitergeben,
die dann die
Zahlungen eintreiben.
- Bei Spätzahlung rechnet das Modul das eventuell vereinbahrte
Penale aus und erstellt dazu die entsprechende Rechnung.
- Da in den Zahlungen, die von dritten Personen realisiert
werden, teilweise Chaos besteht was ihre Identifizierung angeht,
bietet das Modul ein Apparat an, dass dies wesentlich erleichtert.
- Das Modul unterstützt
Teilzahlungen sowie
Gutschriften.
- Das Modul bietet eine grosse Menge von
übersichtlichen
Drucklisten, die vom Benutzer verschiedenen Anforderungen
entsprechend leicht modifiziert werden können.